重庆钢铁股份有限公司

原字幕:重庆钢铁股份有限公司

董事会及整体董事保证人获得:、给错误的劝告性州或有意义的停止,和满足的确实性、真实和完整性由关于个人的简讯和协同承当妨碍。。

重要满足立刻的:

债务清偿表示日:2017年6月21日

停止公司票据的起端日期:2017年3月31日

兑付发展成:2,000,000,000元人民币(20),000,000张)

擦掉日期: 2017年6月26日

退市日期: 2017年6月26日

一、现期公司票据基本情境

1、公司票据著名的:重庆钢铁股份有限公司2010年公司公司票据

2、公司票据省略:重债停止(原”10重钢债”)

3、公司票据编码:122059

4、发行人:重庆钢铁股份有限公司

5、发行总金额:20亿人民币

6、公司票据限期:7年,同时,额定发行人举起票面利钱率的选举权

7、称许情境:现期公司票据已由奇纳河文章人的监督行政机关政务会发行[20] 装修免费入场券1689的赞同

8、公司票据同次多项式:实名记账公司公司票据

9、公司票据利钱率:现期公司票据年利钱率为,公司票据逝世前五年是恒定的。在现期公司票据逝世一半天 5 年根儿,即使发行人行使举起票面利钱率的选举权,公司票据逝世后两年未售出公司票据的票面利钱率 分配金票率加基点增长,公司票据逝世后两年恒定;发行人未行使举起票面利钱率的选举权的,非常未被来访的公司票据的票面利钱率扣留不变性。。

10、还本付息:现期公司公司票据有线广播付息、一次性的还款逝世。利钱每年报酬一次。,最后一笔利钱是用基金报酬的。。

11、起息日:这次发行公司公司票据的起端日为,即2010年12月9日

12、付息日:公司公司票据自发行之日起,每年报酬一次利钱。,2011年至2017年间每年的12月9日为上一计息年度的付息日(如遇法定假期或发薪日,和将延伸到晚年的的第本人时期。。看守公司票据持有人的合法权利,重庆国创覆盖行政机关股份有限公司地面最初的公司票据持有人社交第20次后果,自己人未偿在移动中公司票据本息将以ADVA报酬。。按照,现期公司票据于2017年6月26日付息。。

13、兑付日: 2017年12月9日(法定假期或发薪日),和将延伸到晚年的的第本人时期。。看守公司票据持有人的合法权利,重庆国创覆盖行政机关股份有限公司地面最初的公司票据持有人社交第20次后果,自己人未偿在移动中公司票据本息将以ADVA报酬。。按照,现期公司票据报酬日期为2017年6月26日。。

14、保证人情境:重庆渝富资产经营行政机关股份有限公司为现期公司票据装修全额无限制的不行取消的连带妨碍保证人获得保证人;地面最初的公司票据持有人社交第20次后果,重庆国创覆盖行政机关股份有限公司还装修。

15、商业信誉评级情境:地面中鑫文章审评员流出的法官函 号《重庆钢铁股份有限公司2010 公司公司票据年度信誉评级讨论,公司的首要信誉等级为 AA,在重庆渝富资产经营行政机关股份有限公司装修全额不行取消的连带妨碍保证人获得保证人养护的公司票据信誉等级为AA+。

中诚信文章评价股份有限公司于2017年5月流出了《重庆钢铁股份有限公司2010年公司公司票据随球评级讨论(2017)》,下调重庆钢铁股份有限公司科目信誉对准至BBB,包罗在信誉评级注意列表中,生计”重庆钢铁股份有限公司2010年公司公司票据”对准AAA,该对准同时思索了重庆渝富资产经营行政机关集团股份有限公司装修的全额不行取消的连带妨碍保证人获得保证人对这次公司票据本息偿付所起的保证功能。

16、上市工夫和得名次:2010年12月31日,上海文章市所

17、公司票据受命行政机关人:招商文章有限妨碍公司

18、现期公司票据表示、托管、代劳公司票据利钱报酬、现钞团体:奇纳河文章表示结算有限妨碍公司上海分行(以下省略”中证登上海分行”)

二、公司公司票据向前推公报

“重债停止”2017年最初的公司票据持有人社交谈论经过了《向提早兑付”重债停止”基金及利钱的运动》,单方认为正确无误现期公司票据的利钱将于将来报酬。 年7 15个月 最亲近的结尾,详细的支付发射由第二方颁布。。”

该公司已在《奇纳河文章报》上市。、上海文章报、《文章日报》、《文章时报》和上海文章市所网站()发行了《向公司”重债停止”提早兑付基金及利钱款的公报》(详见公司公报”2017-058″),内侧的:

1、现钞表示日期和现钞目的:2017年6月21日,市完毕后午后15:00,自己人在奇纳河文章丹明表达的重债停牌公司票据持有人。

2、报酬平面图:

按照”重债停止”2017年最初的公司票据持有人社交状态的后果,涉及停止时人民币的金钱或财产的转让,保证人人重庆国创覆盖行政机关股份有限公司报酬原理1,元,溢价5元(金钱或财产的转让*10-面值100元*10),利钱元,本息发展成1,元。推演利钱后的关于个人的简讯、文章覆盖基金的公司票据持有人现实报酬基金和利钱,内侧的,校长1,元,溢价5元(金钱或财产的转让*10-面值100元*10),利钱元;推演使分开利钱后的非同居者事业心(含合格覆盖者)、rqfii)公司票据持有人现实报酬的基金和利钱,元,内侧的,校长1,元,溢价5元(金钱或财产的转让*10-面值100元*10),利钱元。

三、这次公司公司票据提早兑付的总算和提早兑付对公司的星力(一)这次公司公司票据提早兑付的总算

2017年3月31日为”10重钢债”的停牌起端日,”10重钢债”自2017年4月13日起停止上市,公司票据省略由”10重钢债”更名为”重债停止”。2017年6月26日”重债停止”在上海文章市所摘牌。公司公司票据向前推情境列举如下。:

1、兑付发展成:2,000,000,000元人民币(20),000,000张)

2、擦掉日期: 2017年6月26日(二)这次公司公司票据提早兑付对公司的星力

这次公司公司票据提早兑付由保证人人重庆国创覆盖行政机关股份有限公司代替报酬”重债停止”的基金和利钱,不能胜任的星力公司眼前的资产运用。。

四、公司公司票据向前推随球

自2017年6月26日起,公司的重债停牌将在上海一份上摘牌。。

七、相干机构及联系信息

1、发行人:重庆钢铁股份有限公司

著作地址:奇纳河重庆市长寿命开阔场地钢城小道1号

法定代理人:刘大卫

前卫:游萧安、彭国驹

写姓名地址:奇纳河重庆市长寿命开阔场地钢城小道1号

联系受话器:023- 6887 3311、023- 6898 3482

描写:023- 6887 3189

邮递区号:401258

2、主寄售机构、公司票据受命行政机关人:招商文章有限妨碍公司

著作地址:北京市西城区从事金融活动街甲9号 从事金融活动街优先B向心性 座9 层

前卫:詹恩、赵臻、李赞

受话器:010-5083 8966

描写:010-5760 1880

3、托管人:奇纳河文章表示结算有限妨碍公司上海分行

地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号奇纳河管保大厦36层

前卫:徐瑛

联系受话器:021-68870114

邮递区号:200120

专门地流通的。

重庆钢铁有限董事会

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