关于实施“海运转债”赎回事宜的第一次提示公告-债券频道

主要内容迹象:

  赎金注册日:2015年5月11日

  赎金价钱:103元/张(含利钱率年利钱率),比较期利钱含税

  赎金款发给日:2015年5月15日

  第一体市日(2015年5月12日)赎金注册日,“海运转债”将终止市和转股;这一晚期赎金达到结尾的后,“海运转债”将在上海保证市所摘牌。

  经

中国1971保证人的监督管理政务会

约束力证监会执照〔2010〕1818,

宁波海运

(

600798

,

股吧

)股份有限公司(以下缩写词“公司”或“本公司”)于2011年1月7日公诸于众发行了72万手可替换

公司债

券,每张面值100元,发行总计达72,000万元。上海保证市所第2011号字 第4条称赞,公司72,000万元可替换公司票据于2011年1月20日起在上海保证市所挂牌市,使结合缩写词“海运转债”,使结合法典110012。“海运转债”自2011年7月8日起进入转股期,初始让价钱为人民币/股,出现让价钱为人民币/股。

  效用自2015年3月3日至2015年4月14日陆续30个市日中有20个市日(2015年3月17日至2015年4月14日)的定居点不在下面出现转股价钱元/股的130%,土地宁波海运事务股份有限公司酒馆的在议定书中拟定,已攻击

可兑换货币

的赎金条目。2015年4月14日集合的本公司六度音程届董事会乍暂时接触讨论经过了《在附近的提早赎金“海运转债”的广告》,董事会决议行使公司的提早赎金权。,对赎金注册日(2015年5月11日)注册在册的“海运转债”整个赎金。

  土地《自有资本上市的公司保证发行必须穿戴的》、《上海保证市所自有资本上市价格稳定》和《宁波海运股份有限公司公诸于众发行可替换公司票据募集说明书》的顾虑条目,本公司于2015年4月16日一号声称了《宁波海运股份有限公司在附近的抬出去“海运转债”赎金布置好的东西的

公报

》,提示宽大出资者,现再次就赎金顾虑布置好的东西向所若干“海运转债”扣留人公报列举如下:

  一、赎金条目

  土地公司《中国1971保证报》1月5日排放、《上海保证报》和上海保证市所网站(httpπ//)的《宁波海运股份有限公司公诸于众发行可替换公司票据募集说明书》中在附近的有必要的赎金条目的商定:

  在可替换使结合让持续的时间,必要的效用任性陆续30个市日中反正有20个市日的定居点不在下面比较期转股价钱的130%(含),公司有权根据使结合面值的103%(含比较期计息年度利钱)的赎金价钱赎金整个或切开未转股的可兑换货币。

  在一些有息年度,公司可赎金赎金必要的。,乍不赎金,赎金权不应在利钱率年内再次行使。

  必要的在上述的市一半天有自有资本价钱的清算,在清算前的市价钱和定居点的按照,清算后的市日是土地清算后的自有资本价钱计算的。。

  二、顾虑可赎金使结合赎金的事项

  (1)赎金必要的的获得

  效用自2015年3月3日至2015年4月14日陆续30个市日中有20个市日(2015年3月17日至2015年4月14日)的定居点不在下面“海运转债”出现转股价钱元/股的130%,已使满足“海运转债”的赎金必要的。

  (二)赎金日期

  这次赎金抱反感为2015年5月11日收盘后在中国1971保证注册结算有限责任公司上海分行(以下缩写词“中登上海分行”)注册在册的“海运转债”的整个扣留人。

  (三)赎金价钱

  土地《宁波海运股份有限公司公诸于众发行可替换公司票据募集说明书》中在附近的有必要的赎金的商定,赎金价钱为103元/张(含利钱率年利钱率),比较期利钱含税。

  比较期应计利钱的计算方案为:IA=B×i×t/365

  IA:比较期应计利钱;

  B:可替换使结合扣留者持若干可替换使结合总计达。;

  i:可替换使结合的年票面利钱率;

  t:指计息天数,即从上一体付息日(2015年1月7日)起至本计息年度赎金日(2015年5月12日)止的现实日历天数(算头不是尾)。

  比较期应计利钱IA=B×i×t/365=100××125/365=元/张

  为了扣留“海运转债”的我出资者和保证装饰基金,公司以20%的运气扣缴我所得税。,现实赎金价钱为人民币/张(纳税后);为了扣留“海运转债”的合格境外出资者(QFII),推理10%运气后所得税,现实赎金价钱为人民币/张(纳税后);为了除上述的两种位置非常小的扣留“海运转债”的出资者,公司不扣缴所得税,现实赎金价为103元/张。

  (四)赎金顺序

  该公司将在中国1971赎金期完毕前被选中。

证监会

命名大众传媒中国1971保证报、《上海保证报》和上海保证市所网站(httpπ//)上排放“海运转债”赎金迹象公报反正3次,预示“海运转债”扣留人顾虑这次赎金的各项事项。

  当公司决议抬出去整个赎金时,在第一体市日(2015年5月12日)赎金注册日拿在中登上海分行注册在册的“海运转债”将整个被解冻。

  公司在这赎金的末了,在中国1971证监会命名大众传媒中国1971保证报、《上海保证报》和上海保证市所网站(httpπ//)上公报这次赎金后果和这次赎金对本公司的碰撞。

  (五)赎金日期:2015年5月15日

  本公司将付托中登上海分行经过其资产清算体系向赎金日(2015年5月11日)注册在册并在上海保证市所各分子手柄了命名市的扣留人派发赎金款,同时记减扣留人应和的“海运转债”数额。已手柄片面命名市的出资者可于发给日(2015年5月15日)在其命名的保证贩卖部提取赎金款,未手柄命名市的出资者将被赎金。,命名市后发送。

  (六)自有资本市和让

  第一体市日(2015年5月12日)赎金注册日,“海运转债”将终止市和转股。这一晚期赎金达到结尾的后,“海运转债”将在上海保证市所摘牌。

  三、联系信息

  宁波海运事务股份有限公司保证部

  工具:(0574)8765 9140

  副本:(0574)8735 8228

  地址:1宁波北岸富豪中央

  邮递区号:315020

  本公报。

  宁波海运事务股份有限公司董事会

  二零一五年四月十七日

(责任编辑):HN888)

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