关于实施“海运转债”赎回事宜的第一次提示公告-债券频道

主要内容指出:

  偿还流露日:2015年5月11日

  偿还价钱:103元/张(含货币利率年货币利率),现期利钱含税

  偿还款发给日:2015年5月15日

  第一分类人事广告版买卖日(2015年5月12日)偿还流露日,“海运转债”将中止买卖和转股;这一未成年偿还使筋疲力尽后,“海运转债”将在上海联系买卖所摘牌。

  经

奇纳联系人的监督管理市政服务机构

处罚证监会许可〔2010〕1818,

宁波海运

(

600798

,

股吧

)股份有限公司(以下略号“公司”或“本公司”)于2011年1月7日公诸于众发行了72万手可替换

公司债

券,每张面值100元,发行总和72,000万元。上海联系买卖所第2011号字 第4条称赞,公司72,000万元可替换保释金于2011年1月20日起在上海联系买卖所挂牌买卖,保释金略号“海运转债”,保释金信号110012。“海运转债”自2011年7月8日起进入转股期,初始让价钱为人民币/股,提出让价钱为人民币/股。

  实用自2015年3月3日至2015年4月14日陆续30个买卖日中有20个买卖日(2015年3月17日至2015年4月14日)的结算不在下面提出转股价钱元/股的130%,依宁波海运事务股份有限公司酒馆的合同书,已打击

可调换公司债

的偿还条目。2015年4月14日传唤的本公司六度音程届董事会第一流的暂时运动会从容经过了《几乎提早偿还“海运转债”的建议》,董事会确定行使公司的提早偿还权。,对偿还流露日(2015年5月11日)流露在册的“海运转债”整个偿还。

  依《自有资本上市的公司联系发行规定的》、《上海联系买卖所自有资本上市任命》和《宁波海运股份有限公司公诸于众发行可替换保释金募集说明书》的关系条目,本公司于2015年4月16日第一次门侧了《宁波海运股份有限公司几乎完成“海运转债”偿还安排的

公报

》,提示宽大围攻者,现再次就偿还关系安排向一切的“海运转债”赞成人公报如次:

  一、偿还条目

  依公司《奇纳联系报》1月5日预告、《上海联系报》和上海联系买卖所网站(httpπ//)的《宁波海运股份有限公司公诸于众发行可替换保释金募集说明书》中几乎有养护偿还条目的商定:

  在可替换保释金让音延,免得实用任性陆续30个买卖日中反正有20个买卖日的结算不在下面现期转股价钱的130%(含),公司有权禀承保释金面值的103%(含现期计息年度利钱)的偿还价钱偿还整个或分配未转股的可调换公司债。

  在一些有息年度,公司可偿还偿还养护。,第一流的不偿还,偿还权不应在货币利率年内再次行使。

  免得在前述的买卖不日有自有资本价钱的适应,在适应前的买卖价钱和结算的根据,适应后的买卖日是依适应后的自有资本价钱计算的。。

  二、关系可偿还保释金偿还的事项

  (1)偿还养护的成真

  实用自2015年3月3日至2015年4月14日陆续30个买卖日中有20个买卖日(2015年3月17日至2015年4月14日)的结算不在下面“海运转债”提出转股价钱元/股的130%,已姑息“海运转债”的偿还养护。

  (二)偿还日期

  这次偿还瞄准为2015年5月11日收盘后在奇纳联系流露结算有限责任公司上海办事处(以下略号“中登上海办事处”)流露在册的“海运转债”的整个赞成人。

  (三)偿还价钱

  依《宁波海运股份有限公司公诸于众发行可替换保释金募集说明书》中几乎有养护偿还的商定,偿还价钱为103元/张(含货币利率年货币利率),现期利钱含税。

  现期应计利钱的计算处方一览表为:IA=B×i×t/365

  IA:现期应计利钱;

  B:可替换保释金赞成者持大约可替换保释金总和。;

  i:可替换保释金的年票面货币利率;

  t:指计息天数,即从上一分类人事广告版付息日(2015年1月7日)起至本计息年度偿还日(2015年5月12日)止的现实日历天数(算头几乎不尾)。

  现期应计利钱IA=B×i×t/365=100××125/365=元/张

  就赞成“海运转债”的分类人事广告版围攻者和联系投入基金,公司以20%的税扣缴分类人事广告版所得税。,现实偿还价钱为人民币/张(纳税后);就赞成“海运转债”的合格境外围攻者(QFII),结论10%纳税后所得税,现实偿还价钱为人民币/张(纳税后);就除前述的两种处境外侧的赞成“海运转债”的围攻者,公司不扣缴所得税,现实偿还价为103元/张。

  (四)偿还顺序

  该公司将在奇纳偿还期完毕前被选中。

证监会

选定的大众传播媒体奇纳联系报、《上海联系报》和上海联系买卖所网站(httpπ//)上预告“海运转债”偿还指出公报反正3次,迂回的“海运转债”赞成人关系这次偿还的各项事项。

  当公司确定完成整个偿还时,在第一分类人事广告版买卖日(2015年5月12日)偿还流露日买到在中登上海办事处流露在册的“海运转债”将整个被上冻。

  公司在这偿还的末了,在奇纳证监会选定的大众传播媒体奇纳联系报、《上海联系报》和上海联系买卖所网站(httpπ//)上公报这次偿还最后和这次偿还对本公司的印象。

  (五)偿还日期:2015年5月15日

  本公司将付托中登上海办事处经过其资产清算零碎向偿还日(2015年5月11日)流露在册并在上海联系买卖所各身体部位应付了选定的买卖的赞成人派发偿还款,同时记减赞成人响应的“海运转债”数额。已应付片面选定的买卖的围攻者可于发给日(2015年5月15日)在其选定的的联系贩卖部支付偿还款,未应付选定的买卖的围攻者将被偿还。,选定的买卖后发送。

  (六)自有资本买卖和让

  第一分类人事广告版买卖日(2015年5月12日)偿还流露日,“海运转债”将中止买卖和转股。这一未成年偿还使筋疲力尽后,“海运转债”将在上海联系买卖所摘牌。

  三、联系信息

  宁波海运事务股份有限公司联系部

  电话系统:(0574)8765 9140

  描写:(0574)8735 8228

  地址:1宁波北岸强烈的去核

  邮递区号:315020

  本公报。

  宁波海运事务股份有限公司董事会

  二零一五年四月十七日

(责任编辑):HN888)

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注