关于实施“海运转债”赎回事宜的第一次提示公告-债券频道

重要件球杆:

  舒服归还经登记借出的东西日:2015年5月11日

  舒服价钱:103元/张(含利钱率年利钱率),现期利钱含税

  舒服款发给日:2015年5月15日

  第一体市日(2015年5月12日)舒服归还经登记借出的东西日,“海运转债”将中止市和转股;这一最初舒服姑息后,“海运转债”将在上海论文市所摘牌。

  经

奇纳河论文人的监督管理政务会

付托证监会发许可证〔2010〕1818,

宁波海运

(

600798

,

股吧

)股份有限公司(以下缩写“公司”或“本公司”)于2011年1月7日再发行了72万手可替换

公司债

券,每张面值100元,发行合计72,000万元。上海论文市所第2011号字 第4条认可,公司72,000万元可替换保释金于2011年1月20日起在上海论文市所挂牌市,保释金缩写“海运转债”,保释金行为准则110012。“海运转债”自2011年7月8日起进入转股期,初始让价钱为人民币/股,流传的让价钱为人民币/股。

  效用自2015年3月3日至2015年4月14日陆续30个市日中有20个市日(2015年3月17日至2015年4月14日)的解决不在下面流传的转股价钱元/股的130%,依宁波海运事务股份有限公司酒馆的协定,已撞

可兑换贷款

的舒服条目。2015年4月14日传唤的本公司六年级届董事会头等暂时降神会沉着经过了《向提早舒服“海运转债”的可取之处》,董事会决议行使公司的提早舒服权。,对舒服归还经登记借出的东西日(2015年5月11日)归还经登记借出的东西在册的“海运转债”整个舒服。

  依《股上市的公司论文发行规章》、《上海论文市所股上市有规律的》和《宁波海运股份有限公司再发行可替换保释金募集说明书》的关系到条目,本公司于2015年4月16日头等发表了《宁波海运股份有限公司向发生“海运转债”舒服布置好的东西的

公报

》,提示宽大出资者,现再次就舒服关系到布置好的东西向全部的“海运转债”容纳人公报列举如下:

  一、舒服条目

  依公司《奇纳河论文报》1月5日公布、《上海论文报》和上海论文市所网站(httpπ//)的《宁波海运股份有限公司再发行可替换保释金募集说明书》中向有使习惯于舒服条目的商定:

  在可替换保释金让音延,也许效用任性陆续30个市日中反正有20个市日的解决不在下面现期转股价钱的130%(含),公司有权比照保释金面值的103%(含现期计息年度利钱)的舒服价钱舒服整个或使分开未转股的可兑换贷款。

  在一些有息年度,公司可舒服舒服使习惯于。,头等不舒服,舒服权不应在利钱率年内再次行使。

  也许在上述的市一半天有股价钱的校正,在校正前的市价钱和解决的依据,校正后的市日是依校正后的股价钱计算的。。

  二、关系到可舒服保释金舒服的事项

  (1)舒服使习惯于的发生

  效用自2015年3月3日至2015年4月14日陆续30个市日中有20个市日(2015年3月17日至2015年4月14日)的解决不在下面“海运转债”流传的转股价钱元/股的130%,已姑息“海运转债”的舒服使习惯于。

  (二)舒服日期

  这次舒服女朋友为2015年5月11日收盘后在奇纳河论文归还经登记借出的东西结算有限责任公司上海办(以下缩写“中登上海办”)归还经登记借出的东西在册的“海运转债”的整个容纳人。

  (三)舒服价钱

  依《宁波海运股份有限公司再发行可替换保释金募集说明书》中向有使习惯于舒服的商定,舒服价钱为103元/张(含利钱率年利钱率),现期利钱含税。

  现期应计利钱的计算表现为:IA=B×i×t/365

  IA:现期应计利钱;

  B:可替换保释金容纳者持一些可替换保释金合计。;

  i:可替换保释金的年票面利钱率;

  t:指计息天数,即从上一体付息日(2015年1月7日)起至本计息年度舒服日(2015年5月12日)止的实践日历天数(算头未必尾)。

  现期应计利钱IA=B×i×t/365=100××125/365=元/张

  几乎容纳“海运转债”的我出资者和论文装饰基金,公司以20%的协定费率扣缴我所得税。,实践舒服价钱为人民币/张(纳税后);几乎容纳“海运转债”的合格境外出资者(QFII),减除10%协定费率后所得税,实践舒服价钱为人民币/张(纳税后);几乎除上述的两种健康状况除了的容纳“海运转债”的出资者,公司不扣缴所得税,实践舒服价为103元/张。

  (四)舒服顺序

  该公司将在奇纳河舒服期完毕前被选中。

证监会

约定海量媒体数据奇纳河论文报、《上海论文报》和上海论文市所网站(httpπ//)上公布“海运转债”舒服球杆公报反正3次,环行的“海运转债”容纳人关系到这次舒服的各项事项。

  当公司决议发生整个舒服时,在第一体市日(2015年5月12日)舒服归还经登记借出的东西日自己人在中登上海办归还经登记借出的东西在册的“海运转债”将整个被上冻。

  公司在这舒服的末了,在奇纳河证监会约定海量媒体数据奇纳河论文报、《上海论文报》和上海论文市所网站(httpπ//)上公报这次舒服结实和这次舒服对本公司的冲撞。

  (五)舒服日期:2015年5月15日

  本公司将付托中登上海办经过其资产清算体系向舒服日(2015年5月11日)归还经登记借出的东西在册并在上海论文市所各构件举动了约定市的容纳人派发舒服款,同时记减容纳人呼应的“海运转债”数额。已举动片面约定市的出资者可于发给日(2015年5月15日)在其约定的论文贩卖部提取舒服款,未举动约定市的出资者将被舒服。,约定市后发送。

  (六)股市和让

  第一体市日(2015年5月12日)舒服归还经登记借出的东西日,“海运转债”将中止市和转股。这一最初舒服姑息后,“海运转债”将在上海论文市所摘牌。

  三、联系信息

  宁波海运事务股份有限公司论文部

  听筒:(0574)8765 9140

  肖像画法:(0574)8735 8228

  地址:1宁波北岸富人谷粒

  邮递区号:315020

  本公报。

  宁波海运事务股份有限公司董事会

  二零一五年四月十七日

(责任编辑):HN888)

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